01 · (Gelir büyümesi)
Gelir istikrarlı büyüyor mu?
Satışların sürdürülebilir büyüme hızını ölçer.
Vestorvia SEC verileri
1–3 yıllık yatırım için finansal sağlık kontrolü
şirketleri finans uzmanı
gibi değerlendir
Bir ABD hisse kodu gir. Son yıllık bildirimleri 15 temel ölçütte inceleyip finansal görünümü sade bir dille anlatalım.
✓ Kayıt olmadan doğrudan ara · Kredi kartı gerekmez
Nereden başlayacağını bilmiyor musun?Önce hazır bir örneğe bak; puanın nasıl çalıştığını 30 saniyede gör.
15
Finansal başlık
5 yıl
Trend penceresi
Sözel
Sade sonuç
Yan yana karar desteği
Kayıtsız kullanımda her yeni şirket bir ücretsiz analiz hakkı kullanır.İki hisseyi aynı ölçülerle karşılaştır
Genel puan, beş kategori ve 15 finansal ölçütte hangi şirketin neden öne çıktığını sade bir dille gör.
Örnek analiz
Bir bakışta güçlü ve zayıf taraflar
Tek bir puanın arkasındaki gerekçeyi, grup sonuçlarını ve önemli riskleri görün.
AAPLApple Inc.FY 2025 · Örnek görünüm
82/100Güçlü
Yüksek nakit üretimi ve sağlam bilanço; değerleme yakından izlenmeli.
Büyüme78
Kârlılık91
Nakit akışı94
Bilanço88
Hissedar63
Şeffaf metodoloji
İncelediğimiz 15 temel ölçüt
Beş grupta büyüme, kârlılık, nakit, bilanço ve hissedar kalitesini birlikte okuyoruz.
02 · (EPS)
Hisse başına kâr büyüyor mu?
Net kâr büyümesini, seyrelme sorusuyla birlikte okur.
03 · (Brüt marj)
Brüt marj güçlü mü?
Fiyatlama gücü ve ürün ekonomisine işaret eder; sektör farkı önemlidir.
04 · (EBIT marjı)
Faaliyet marjı sağlıklı mı?
Ana işin giderlerden sonra ne kadar kâr ürettiğini ölçer.
05 · (FCF)
Serbest nakit akışı güçlü mü?
Muhasebe kârından sonra gerçekten kalan nakde odaklanır.
06 · (Nakit dönüşümü / tahakkuk)
Kâr nakde dönüşüyor mu?
Kâr kalitesini ve tahakkuk riskini test eder.
07 · (ROIC)
Sermaye verimli kullanılıyor mu?
Faaliyet kârını borç ve özsermayeye göre değerlendirir.
08 · (Net borç / FAVÖK)
Bilanço dayanıklı mı?
Likiditeyi ve net borcun nakit üretimine oranını birlikte ölçer.
09 · (Faiz karşılama / EBIT)
Faiz yükü rahat taşınıyor mu?
Faaliyet kârının faiz giderini karşılama gücünü gösterir.
10 · (İşletme sermayesi)
İşletme sermayesi kontrollü mü?
Alacak veya stokların satışlardan çok daha hızlı büyümesini cezalandırır.
11 · (Seyrelme)
Hisse sayısı kontrol altında mı?
Seyrelmenin mevcut ortakların payını aşındırıp aşındırmadığını inceler.
12 · (SBC)
Hisse bazlı ücret makul mü?
Özellikle teknoloji şirketlerinde gerçek hissedar maliyetini görünür kılar.
13 · (Değerleme çarpanı)
Değerleme makul mü?
SEC public-float verisine dayalı yaklaşık çarpandır; güncel fiyat değildir.
14 · (Sermaye dağıtımı)
Sermaye dağıtımı dengeli mi?
Pozitif nakdin aşırı borçlanmadan hissedara dönüp dönmediğine bakar.
15 · (5 yıllık tutarlılık)
Performans tutarlı mı?
Tek bir iyi yıl yerine beş yıllık istikrarı ödüllendirir.
SSS
Başlamadan önce merak edilenler
Vestorvia bir al veya sat sinyali verir mi?+
Hayır. Vestorvia finansal kaliteyi ve dikkat edilmesi gereken alanları açıklar; yatırım kararını, risk iştahını veya uygun alım fiyatını senin yerine belirlemez.
Puan hangi verilere dayanıyor?+
Ana değerlendirme SEC bildirimlerindeki yıllık finansal tablolara dayanır. Fiyat, analist görüşü ve haberler ayrı kaynaklardan gelir ve finansal kalite puanından ayrı gösterilir.
15 ölçütün hepsi eşit ağırlıkta mı?+
Hayır. Nakit üretimi, bilanço dayanıklılığı ve faaliyet kalitesi gibi temel başlıklar daha yüksek; destekleyici göstergeler daha düşük ağırlık taşır.
Hesap açmadan kullanabilir miyim?+
Evet. Her cihazda iki farklı ABD hissesini kayıt olmadan analiz edebilirsin. Sonrasında ücretsiz doğrulanmış giriş gerekir.
Veriler anlık mı?+
Finansal tablolar son yayımlanan yıllık bildirimi esas alır. Piyasa verileri gecikebilir; işlem yapmadan önce güncel fiyatı aracı kurumundan doğrulamalısın.
ARAŞTIRMA SINIRI
Veriyi kararın yerine değil, kararın önüne koyuyoruz.
Açıklanan dönemde büyüme, kârlılık, nakit üretimi ve bilanço dayanıklılığı.
Gelecekteki hisse fiyatı, size uygun risk düzeyi veya kesin yatırım sonucu.
Puanlar karşılaştırma içindir; kişisel al, sat veya tut önerisi değildir.